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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 811.00 | 57 542.00 | 10 269.00 | 67 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 352.00 | 156 138.00 | 62 214.00 | 218 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 580.00 | 215 250.00 | 156 330.00 | 371 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BT Marchandises | 117 647.00 | 5 590.00 | 112 057.00 | 117 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 231.00 | 5 590.00 | 379 641.00 | 385 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 811.00 | 220 840.00 | 535 971.00 | 756 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 912.00 | 178 398.00 | | 220 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 42 513.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 292 614.00 | 264 912.00 | | 292 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915.00 | 35 350.00 | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 542.00 | 65 196.00 | | 38 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 607.00 | 154 273.00 | | 109 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 705.00 | 32 461.00 | | 44 705.00 |
EA Autres dettes | 38 587.00 | 38 329.00 | | 38 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 357.00 | 325 609.00 | | 243 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 971.00 | 590 520.00 | | 535 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 725.00 | | 3 625.00 | 369 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 371 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 286 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 308.00 | | 3 625.00 | 284 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 5 590.00 | 3 099.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | 5 590.00 | 3 099.00 | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 3 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UX Autres créances clients | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |