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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 288.00 | 62 436.00 | 13 852.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 128.00 | 177 105.00 | 79 023.00 | 256 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 833.00 | 241 111.00 | 176 722.00 | 417 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BT Marchandises | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 191.00 | | 401 191.00 | 401 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 024.00 | 241 111.00 | 577 913.00 | 819 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 614.00 | 220 912.00 | | 248 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | 27 703.00 | | 46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 339 294.00 | 292 614.00 | | 339 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 784.00 | 11 915.00 | | 70 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 448.00 | 38 542.00 | | 63 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 109 607.00 | | 66 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 44 705.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 38 587.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 620.00 | 243 357.00 | | 238 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 913.00 | 535 971.00 | | 577 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 580.00 | | 54 103.00 | 371 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 417 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 332 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 163.00 | | 54 103.00 | 286 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 250.00 | 33 711.00 | 7 850.00 | 215 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 680.00 | 33 711.00 | 7 850.00 | 213 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 695.00 | 29 523.00 | 41 172.00 | 70 695.00 |
VI Groupe et associés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 620.00 | 197 448.00 | 41 172.00 | 238 620.00 |