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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 418.00 | 68 647.00 | 19 771.00 | 88 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 966.00 | 186 864.00 | 98 102.00 | 284 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 232.00 | 255 511.00 | 201 720.00 | 457 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BN En cours de production de biens | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BT Marchandises | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 721.00 | | 438 721.00 | 438 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 952.00 | 255 511.00 | 640 441.00 | 895 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 294.00 | 248 614.00 | | 265 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 46 679.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 323 777.00 | 339 294.00 | | 323 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 252.00 | 70 784.00 | | 98 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 173.00 | 63 448.00 | | 65 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 66 279.00 | | 99 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 831.00 | 36 195.00 | | 51 831.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 914.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 664.00 | 238 620.00 | | 316 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 441.00 | 577 913.00 | | 640 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 941.00 | 197 448.00 | | 257 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 833.00 | | 69 726.00 | 417 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 328.00 | 457 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 758.00 | 373 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 416.00 | | 69 726.00 | 332 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 111.00 | 42 438.00 | 28 038.00 | 241 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 541.00 | 42 438.00 | 26 468.00 | 239 541.00 |