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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 4 454.00 | 1 164.00 | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AP Constructions | 121 529.00 | 100 877.00 | 20 652.00 | 121 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 813.00 | 108 587.00 | 7 225.00 | 115 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 6 668.00 | 1 763.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 248.00 | 238 802.00 | 38 447.00 | 277 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 465.00 | | 933 465.00 | 933 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 713.00 | 238 802.00 | 971 911.00 | 1 210 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 298.00 | 294 298.00 | | 294 298.00 |
DH Report à nouveau | 383 393.00 | 370 129.00 | | 383 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 13 264.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 813 551.00 | 749 150.00 | | 813 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | 33 281.00 | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 26 326.00 | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 87 447.00 | | 71 936.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 1 874.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 360.00 | 148 928.00 | | 158 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 911.00 | 898 077.00 | | 971 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360.00 | 148 928.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 013.00 | 12 128.00 | 64 141.00 | 52 013.00 |
FD Production vendue biens | 391 627.00 | 320 443.00 | 712 070.00 | 391 627.00 |
FG Production vendue services | 10 316.00 | 29 319.00 | 39 635.00 | 10 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 957.00 | 361 890.00 | 815 847.00 | 453 957.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 913.00 | 708 722.00 | | 842 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 512.00 | 695 458.00 | | 778 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 13 264.00 | | 64 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 080.00 | | 9 827.00 | 276 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 277 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 263 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | 1 660.00 | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 480.00 | | 8 167.00 | 264 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 725.00 | 10 735.00 | 8 659.00 | 236 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 904.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 175.00 | 9 831.00 | 8 659.00 | 233 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 435.00 | 123 415.00 | 20.00 | 123 435.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |