| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 562.00 | 56.00 | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AP Constructions | 125 729.00 | 112 736.00 | 12 992.00 | 125 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 670.00 | 114 884.00 | 4 786.00 | 119 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 10 357.00 | 2 679.00 | 13 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 911.00 | 261 755.00 | 28 156.00 | 289 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
CF Disponibilités | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 491.00 | | 942 491.00 | 942 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 403.00 | 261 755.00 | 970 648.00 | 1 232 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
DH Report à nouveau | 465 454.00 | 447 793.00 | | 465 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | 17 661.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 833 725.00 | 831 212.00 | | 833 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 849.00 | 68.00 | | 2 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 849.00 | 68.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 491.00 | 33 896.00 | | 21 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 423.00 | 105 092.00 | | 67 423.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 619.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 072.00 | 184 271.00 | | 134 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 648.00 | 1 015 551.00 | | 970 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FD Production vendue biens | 622 860.00 | 26 400.00 | 649 260.00 | 622 860.00 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | 8 078.00 | 37 578.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 609.00 | 34 478.00 | 687 087.00 | 652 609.00 |
FM Production stockée | | | 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 951.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 918.00 | 766 271.00 | | 699 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 404.00 | 748 610.00 | | 697 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | 17 661.00 | | 2 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 218.00 | | 4 693.00 | 285 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 958.00 | | 4 693.00 | 271 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 425.00 | 11 331.00 | | 250 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 554.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | 10 777.00 | | 245 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 2 850.00 | 69.00 | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 385.00 | 107 365.00 | 20.00 | 107 385.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |