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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 008.00 | 610.00 | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AP Constructions | 125 729.00 | 106 688.00 | 19 040.00 | 125 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 812.00 | 112 242.00 | 3 570.00 | 115 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201.00 | 8 271.00 | 3 930.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 218.00 | 250 425.00 | 34 793.00 | 285 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BZ Autres créances | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 758.00 | | 980 758.00 | 980 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 976.00 | 250 425.00 | 1 015 551.00 | 1 265 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
DH Report à nouveau | 447 793.00 | 383 392.00 | | 447 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 64 401.00 | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 831 212.00 | 813 550.00 | | 831 212.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 662.00 | 40 635.00 | | 43 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 42 491.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 092.00 | 71 936.00 | | 105 092.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 3 297.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 271.00 | 158 360.00 | | 184 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 551.00 | 971 911.00 | | 1 015 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 271.00 | 158 360.00 | | 184 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
FD Production vendue biens | 397 607.00 | 283 190.00 | 680 797.00 | 397 607.00 |
FG Production vendue services | 7 396.00 | 29 604.00 | 37 000.00 | 7 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 818.00 | 312 794.00 | 728 612.00 | 415 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 2 437.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 271.00 | 842 913.00 | | 766 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 610.00 | 778 512.00 | | 748 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | 64 401.00 | | 17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 248.00 | | 7 970.00 | 277 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 988.00 | | 7 970.00 | 263 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 802.00 | 11 623.00 | | 238 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 554.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 348.00 | 11 069.00 | | 234 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 084.00 | 126 064.00 | 20.00 | 126 084.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |