| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AP Constructions | 157 107.00 | 126 170.00 | 30 936.00 | 157 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 625.00 | 123 782.00 | 4 843.00 | 128 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 23 063.00 | 10 476.00 | 33 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 748.00 | 296 849.00 | 53 898.00 | 350 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 351 254.00 | | 351 254.00 | 351 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 083.00 | | 919 083.00 | 919 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 832.00 | 296 849.00 | 972 982.00 | 1 269 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
DH Report à nouveau | 434 739.00 | 495 880.00 | | 434 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | -61 141.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 813 374.00 | 800 496.00 | | 813 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 906.00 | 44 891.00 | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 13 050.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | 70 588.00 | | 71 509.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 982.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 607.00 | 129 512.00 | | 159 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 982.00 | 930 008.00 | | 972 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 607.00 | 129 512.00 | | 159 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FD Production vendue biens | 429 916.00 | | 429 916.00 | 429 916.00 |
FG Production vendue services | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 475.00 | | 466 475.00 | 466 475.00 |
FM Production stockée | | | 3 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 256.00 | 442 036.00 | | 480 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 378.00 | 503 177.00 | | 467 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | -61 141.00 | | 12 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 828.00 | | 3 920.00 | 346 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 568.00 | | 3 920.00 | 333 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 572.00 | 11 278.00 | | 285 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 954.00 | 11 278.00 | | 279 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 250.00 | 82 230.00 | 20.00 | 82 250.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |