| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AP Constructions | 153 187.00 | 122 448.00 | 30 738.00 | 153 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 625.00 | 120 578.00 | 8 047.00 | 128 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 18 711.00 | 14 828.00 | 33 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 828.00 | 285 571.00 | 61 256.00 | 346 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 240 460.00 | | 240 460.00 | 240 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 751.00 | | 868 751.00 | 868 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 580.00 | 285 571.00 | 930 008.00 | 1 215 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
DH Report à nouveau | 495 880.00 | 467 968.00 | | 495 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 141.00 | 27 911.00 | | -61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 800 496.00 | 861 637.00 | | 800 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 891.00 | 63 798.00 | | 44 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 24 013.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | 109 142.00 | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 725.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 512.00 | 198 680.00 | | 129 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 008.00 | 1 060 317.00 | | 930 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 512.00 | 198 680.00 | | 129 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 390 452.00 | | 390 452.00 | 390 452.00 |
FG Production vendue services | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 234.00 | | 410 234.00 | 410 234.00 |
FM Production stockée | | | 16 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 406.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 2 406.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -2 406.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 036.00 | 699 779.00 | | 442 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 177.00 | 671 867.00 | | 503 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 141.00 | 27 911.00 | | -61 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 443.00 | | 14 385.00 | 332 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 183.00 | | 14 385.00 | 319 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 695.00 | 11 877.00 | | 273 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 077.00 | 11 877.00 | | 268 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 751.00 | 39 731.00 | 20.00 | 39 751.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |