| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AN Terrains | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AP Constructions | 153 187.00 | 118 518.00 | 34 668.00 | 153 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 972.00 | 117 008.00 | 3 964.00 | 120 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 14 336.00 | 12 473.00 | 26 810.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 443.00 | 273 694.00 | 58 748.00 | 332 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
CF Disponibilités | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 569.00 | | 1 001 569.00 | 1 001 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 012.00 | 273 694.00 | 1 060 317.00 | 1 334 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
DH Report à nouveau | 467 968.00 | 465 454.00 | | 467 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 2 513.00 | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 861 637.00 | 833 725.00 | | 861 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 798.00 | 43 662.00 | | 63 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 21 491.00 | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 142.00 | 67 423.00 | | 109 142.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 1 495.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 680.00 | 134 072.00 | | 198 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 317.00 | 970 648.00 | | 1 060 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 680.00 | 134 072.00 | | 198 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | 655 610.00 | | 655 610.00 | 655 610.00 |
FG Production vendue services | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 597.00 | | 691 597.00 | 691 597.00 |
FM Production stockée | | | 3 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 440.00 | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 779.00 | 699 918.00 | | 699 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 867.00 | 697 404.00 | | 671 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | 2 513.00 | | 27 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 912.00 | | 42 532.00 | 289 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 651.00 | | 42 532.00 | 276 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 756.00 | 11 939.00 | | 261 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 56.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 194.00 | 11 883.00 | | 256 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 393.00 | | 105 373.00 | 105 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 393.00 | 105 373.00 | 20.00 | 105 393.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |