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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 81 639.00 | 32 065.00 | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 592.00 | 180 527.00 | 32 065.00 | 212 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 519.00 | | 678 519.00 | 678 519.00 |
BZ Autres créances | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 631.00 | | 841 631.00 | 841 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 223.00 | 180 527.00 | 873 696.00 | 1 054 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 702.00 | 117 402.00 | | 125 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | 8 300.00 | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 237 597.00 | 180 702.00 | | 237 597.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 384.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 412.00 | 161 074.00 | | 322 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 733.00 | 318 150.00 | | 299 733.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 523.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 099.00 | 552 087.00 | | 626 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 696.00 | 752 789.00 | | 873 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 099.00 | 552 087.00 | | 626 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 385.00 | | 3 489 385.00 | 3 489 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 385.00 | | 3 489 385.00 | 3 489 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 29 849.00 | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 573.00 | 3 144 107.00 | | 3 524 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 679.00 | 3 135 806.00 | | 3 467 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 895.00 | 8 300.00 | | 56 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 181.00 | 24 426.00 | | 14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | | | 212 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 787.00 | 22 741.00 | | 157 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 284.00 | 22 741.00 | | 157 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 678 519.00 | | | 678 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VC Groupe et associés | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 174.00 | 778 174.00 | | 778 174.00 |
VW T.V.A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 099.00 | 626 099.00 | | 626 099.00 |