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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 352 826.00 | | 352 826.00 | 352 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 664.00 | | 1 111 664.00 | 1 111 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 853.00 | 194 189.00 | 1 111 664.00 | 1 305 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 102.00 | 255 004.00 | | 169 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 412.00 | 14 098.00 | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 286 514.00 | 324 102.00 | | 286 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 710.00 | 364 361.00 | | 471 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 464.00 | 386 099.00 | | 327 464.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 11 184.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 150.00 | 761 969.00 | | 825 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 664.00 | 1 086 070.00 | | 1 111 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 150.00 | 761 969.00 | | 825 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 014 378.00 | | 5 014 378.00 | 5 014 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 378.00 | | 5 014 378.00 | 5 014 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | 72 867.00 | | 2 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 288.00 | 91 347.00 | | 100 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -531.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | -4 014.00 | | 24 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 582.00 | 4 651 585.00 | | 5 019 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 169.00 | 4 637 487.00 | | 4 957 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 412.00 | 14 098.00 | | 62 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 194 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 403.00 | 193 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | | | 212 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 592.00 | | 18 403.00 | 212 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | | 18 403.00 | 212 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 710.00 | 471 710.00 | | 471 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 623 321.00 | 623 321.00 | | 623 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VC Groupe et associés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 563.00 | 683 563.00 | | 683 563.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 150.00 | 825 150.00 | | 825 150.00 |