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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 104 379.00 | 9 324.00 | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 592.00 | 203 268.00 | 9 324.00 | 212 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 482.00 | | 535 482.00 | 535 482.00 |
BZ Autres créances | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CF Disponibilités | 422 877.00 | | 422 877.00 | 422 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 377.00 | | 1 106 377.00 | 1 106 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 969.00 | 203 268.00 | 1 115 701.00 | 1 318 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 597.00 | 125 702.00 | | 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 407.00 | 56 895.00 | | 192 407.00 |
DL TOTAL (I) | 430 004.00 | 237 597.00 | | 430 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 413.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 841.00 | 322 412.00 | | 333 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 437.00 | 299 733.00 | | 350 437.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 2 141.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 697.00 | 626 099.00 | | 685 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 701.00 | 873 696.00 | | 1 115 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 697.00 | 626 099.00 | | 685 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 323.00 | | 3 888 323.00 | 3 888 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 323.00 | | 3 888 323.00 | 3 888 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 228.00 | 5 710.00 | | 16 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 106.00 | 1 521.00 | | 55 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 871.00 | 3 524 573.00 | | 3 980 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 464.00 | 3 467 679.00 | | 3 788 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 407.00 | 56 895.00 | | 192 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 450.00 | 1 481.00 | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | | | 212 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 527.00 | 22 741.00 | | 180 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 024.00 | 22 741.00 | | 180 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 535 482.00 | 535 482.00 | | 535 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 072.00 | 626 072.00 | | 626 072.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 697.00 | 685 697.00 | | 685 697.00 |