| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 330.00 | | 596 330.00 | 596 330.00 |
BZ Autres créances | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
CF Disponibilités | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 070.00 | | 1 086 070.00 | 1 086 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 662.00 | 212 592.00 | 1 086 070.00 | 1 298 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 004.00 | 182 597.00 | | 255 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 192 407.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 324 102.00 | 430 004.00 | | 324 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 361.00 | 333 841.00 | | 364 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 099.00 | 350 437.00 | | 386 099.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 1 362.00 | | 11 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 969.00 | 685 697.00 | | 761 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 070.00 | 1 115 701.00 | | 1 086 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 969.00 | 685 697.00 | | 761 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
FG Production vendue services | 4 555 273.00 | | 4 555 273.00 | 4 555 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 342.00 | | 4 567 342.00 | 4 567 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 91 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 867.00 | 16 228.00 | | 72 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 347.00 | 77 767.00 | | 91 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 22.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 22.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 32 804.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | 55 106.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 585.00 | 3 980 871.00 | | 4 651 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 487.00 | 3 788 464.00 | | 4 637 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 192 407.00 | | 14 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | 10 450.00 | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | | | 212 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 268.00 | 9 324.00 | | 203 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 765.00 | 9 324.00 | | 202 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 361.00 | 364 361.00 | | 364 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 013.00 | 213 013.00 | | 213 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 596 330.00 | 596 330.00 | | 596 330.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 141.00 | 825 141.00 | | 825 141.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 969.00 | 761 969.00 | | 761 969.00 |