| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 008.00 | 113 760.00 | 3 248.00 | 117 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 606.00 | 81 210.00 | 4 395.00 | 85 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 117.00 | 195 473.00 | 7 643.00 | 203 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 048.00 | | 852 048.00 | 852 048.00 |
BZ Autres créances | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CF Disponibilités | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 447.00 | | 1 549 447.00 | 1 549 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 563.00 | 195 473.00 | 1 557 090.00 | 1 752 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
DL TOTAL (I) | 386 776.00 | | | 386 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 466.00 | | | 538 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 669.00 | | | 568 669.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 314.00 | | | 1 170 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 090.00 | | | 1 557 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 314.00 | | | 1 170 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 951.00 | | 5 450 951.00 | 5 450 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 951.00 | | 5 450 951.00 | 5 450 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 109 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 323.00 | | | 5 464 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 955.00 | | | 5 302 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 189.00 | | 8 928.00 | 194 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | | 8 928.00 | 193 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 189.00 | 1 285.00 | | 194 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | 1 285.00 | | 193 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 466.00 | 538 466.00 | | 538 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 852 048.00 | 852 048.00 | | 852 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VC Groupe et associés | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 030.00 | 1 168 030.00 | | 1 168 030.00 |
VW T.V.A. | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 314.00 | 1 170 314.00 | | 1 170 314.00 |