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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 043.00 | | 655 043.00 | 655 043.00 |
BZ Autres créances | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CF Disponibilités | 386 523.00 | | 386 523.00 | 386 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 442.00 | | 1 293 442.00 | 1 293 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 631.00 | 194 189.00 | 1 293 442.00 | 1 487 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 514.00 | 169 102.00 | | 171 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | 62 412.00 | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 335 409.00 | 286 514.00 | | 335 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 628.00 | 24 448.00 | | 37 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 727.00 | 471 710.00 | | 426 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 209.00 | 327 464.00 | | 488 209.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 1 478.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 033.00 | 825 150.00 | | 958 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 442.00 | 1 111 664.00 | | 1 293 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 033.00 | 825 150.00 | | 958 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 934.00 | 200.00 | 5 026 134.00 | 5 025 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 934.00 | 200.00 | 5 026 134.00 | 5 025 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 980.00 | |
GE Autres charges | | | 100 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 2 889.00 | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 523.00 | 100 288.00 | | 100 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 1 200.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 1 200.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 24 448.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 441.00 | 5 019 582.00 | | 5 027 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 546.00 | 4 957 169.00 | | 4 918 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 895.00 | 62 412.00 | | 108 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 727.00 | 426 727.00 | | 426 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 655 043.00 | 655 043.00 | | 655 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VC Groupe et associés | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 602.00 | 849 602.00 | | 849 602.00 |
VW T.V.A. | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 033.00 | 958 033.00 | | 958 033.00 |