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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 274 257.00 | 399 667.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 147.00 | 154 897.00 | 61 250.00 | 216 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 207.00 | 116 024.00 | 24 182.00 | 140 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 138.00 | 550 689.00 | 645 449.00 | 1 196 138.00 |
BT Marchandises | 578 068.00 | 7 646.00 | 570 422.00 | 578 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 093.00 | 103 464.00 | 2 322 629.00 | 2 426 093.00 |
BZ Autres créances | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
CF Disponibilités | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 789.00 | 111 110.00 | 3 343 679.00 | 3 454 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 927.00 | 661 800.00 | 3 989 127.00 | 4 650 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 892.00 | | | 290 892.00 |
CU Autres participations | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
DH Report à nouveau | -316 606.00 | -217 155.00 | | -316 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 117.00 | -99 450.00 | | -38 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 98 182.00 | 134 052.00 | | 98 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 955.00 | 1 163 973.00 | | 1 094 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 784.00 | 1 060 508.00 | | 1 559 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | 14 889.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 109.00 | 1 169 321.00 | | 1 089 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 683.00 | 137 558.00 | | 143 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 945.00 | 3 546 249.00 | | 3 890 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 127.00 | 3 680 300.00 | | 3 989 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 937.00 | 3 367 632.00 | | 3 852 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 609.00 | 2 136 903.00 | 7 112 512.00 | 4 975 609.00 |
FG Production vendue services | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 494.00 | 2 136 903.00 | 7 155 397.00 | 5 018 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 42 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -10 000.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 825.00 | 6 613 519.00 | | 7 203 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 942.00 | 6 712 970.00 | | 7 241 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 117.00 | -99 450.00 | | -38 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 064.00 | | 51 294.00 | 1 168 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 221.00 | 1 196 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 1 126 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 636.00 | | 45 016.00 | 1 104 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 6 278.00 | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 978.00 | 51 932.00 | 23 221.00 | 521 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 466.00 | 51 932.00 | 23 221.00 | 516 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 109.00 | 1 089 109.00 | | 1 089 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 784.00 | 1 559 784.00 | | 1 559 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426 093.00 | | | 2 426 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 955.00 | 60 360.00 | 34 595.00 | 94 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 560.00 | | | 340 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 490.00 | 2 478 238.00 | 295 253.00 | 2 773 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 531.00 | 3 852 937.00 | 34 595.00 | 3 887 531.00 |