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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 868.00 | 44 743.00 | 1 125.00 | 45 868.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 410 457.00 | 263 467.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 192.00 | 231 086.00 | 57 106.00 | 288 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 403.00 | 178 262.00 | 110 140.00 | 288 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 903.00 | 864 549.00 | 611 354.00 | 1 475 903.00 |
BT Marchandises | 469 888.00 | | 469 888.00 | 469 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 908.00 | 260 923.00 | 1 421 984.00 | 1 682 908.00 |
BZ Autres créances | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
CF Disponibilités | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 768.00 | 260 923.00 | 2 029 844.00 | 2 290 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 671.00 | 1 125 472.00 | 2 641 199.00 | 3 766 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 077.00 | | | 491 077.00 |
CU Autres participations | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 162.00 | 447 275.00 | | 458 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 10 887.00 | | 23 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 482.00 | 2 203.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 548 925.00 | 526 365.00 | | 548 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 671.00 | 1 163 638.00 | | 488 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 337.00 | 708 982.00 | | 496 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 79 863.00 | | 107 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 274.00 | 2 952 483.00 | | 2 092 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 199.00 | 3 478 848.00 | | 2 641 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 274.00 | 2 952 483.00 | | 2 092 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 671.00 | | | 488 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 896.00 | 2 996 252.00 | 6 146 148.00 | 3 149 896.00 |
FG Production vendue services | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 361.00 | 2 996 252.00 | 6 158 613.00 | 3 162 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221.00 | 23 984.00 | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 32 524.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 31 762.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 4 234.00 | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 555.00 | 7 493 515.00 | | 6 227 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 274.00 | 7 482 628.00 | | 6 204 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 281.00 | 10 887.00 | | 23 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 819.00 | | 2 242.00 | 1 468 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 43 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 1 475 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 1 325 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 275.00 | | 1 324.00 | 1 328 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 465.00 | | 918.00 | 50 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 816.00 | 79 413.00 | 3 680.00 | 788 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 974.00 | 11 770.00 | | 32 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 842.00 | 67 643.00 | 3 680.00 | 755 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 337.00 | 496 337.00 | | 496 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 094.00 | 291.00 | 7 803.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 908.00 | 1 191 831.00 | 491 077.00 | 1 682 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VP Divers | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 454.00 | 1 285 574.00 | 498 880.00 | 1 784 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 274.00 | 2 092 274.00 | | 2 092 274.00 |