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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 868.00 | 21 204.00 | 24 664.00 | 45 868.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 357 751.00 | 316 173.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 895.00 | 207 710.00 | 8 185.00 | 215 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 596.00 | 131 765.00 | 153 831.00 | 285 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 436.00 | 718 430.00 | 673 006.00 | 1 391 436.00 |
BT Marchandises | 581 527.00 | | 581 527.00 | 581 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 173.00 | 382 598.00 | 3 136 575.00 | 3 519 173.00 |
BZ Autres créances | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 397.00 | 382 598.00 | 3 956 799.00 | 4 339 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 834.00 | 1 101 028.00 | 4 629 805.00 | 5 730 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
CU Autres participations | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
DH Report à nouveau | -206 028.00 | -327 004.00 | | -206 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 645.00 | 120 976.00 | | 268 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 924.00 | 749.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 516 199.00 | 245 378.00 | | 516 199.00 |
DP Provisions pour risques | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 865.00 | 1 018 356.00 | | 1 047 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 836.00 | 1 907 609.00 | | 873 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 868.00 | 846 089.00 | | 1 927 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 588.00 | 94 911.00 | | 145 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 450.00 | 11 367.00 | | 51 450.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 071.00 | 3 881 797.00 | | 4 050 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 805.00 | 4 127 176.00 | | 4 629 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 437.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 427.00 | 1 000 000.00 | | 1 046 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 836.00 | | | 873 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011 640.00 | 4 294 480.00 | 8 306 120.00 | 4 011 640.00 |
FG Production vendue services | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 886.00 | 4 294 480.00 | 8 322 367.00 | 4 027 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 536.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | 749.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 749.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 749.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 005.00 | 6 074 263.00 | | 8 412 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 359.00 | 5 953 287.00 | | 8 143 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 645.00 | 120 976.00 | | 268 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 346.00 | 111 836.00 | | 1 337 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 746.00 | 1 391 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 746.00 | 1 250 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 769.00 | 35 309.00 | | 54 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 034.00 | 76 527.00 | | 1 232 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 051.00 | 77 177.00 | 23 798.00 | 665 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 11 770.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 617.00 | 65 407.00 | 23 798.00 | 655 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 868.00 | 1 927 868.00 | | 1 927 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 427.00 | 1 046 427.00 | | 1 046 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 922.00 | 2 582 810.00 | 1 152 112.00 | 3 734 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 071.00 | 4 050 071.00 | | 4 050 071.00 |