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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 868.00 | 32 974.00 | 12 895.00 | 45 868.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 384 104.00 | 289 820.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 548.00 | 216 482.00 | 74 066.00 | 290 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 403.00 | 155 256.00 | 133 147.00 | 288 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 819.00 | 788 816.00 | 680 003.00 | 1 468 819.00 |
BT Marchandises | 672 462.00 | | 672 462.00 | 672 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 555.00 | 257 000.00 | 1 860 555.00 | 2 117 555.00 |
BZ Autres créances | 219 178.00 | | 219 178.00 | 219 178.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 845.00 | 257 000.00 | 2 798 845.00 | 3 055 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 663.00 | 1 045 816.00 | 3 478 848.00 | 4 524 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 334.00 | | | 643 334.00 |
CU Autres participations | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 447 275.00 | 384 657.00 | | 447 275.00 |
DH Report à nouveau | | -206 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | 268 645.00 | | 10 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203.00 | 2 924.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 526 365.00 | 516 199.00 | | 526 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 047 865.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 638.00 | 873 836.00 | | 1 163 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 982.00 | 1 927 868.00 | | 708 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 863.00 | 145 588.00 | | 79 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 450.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 952 483.00 | 4 050 071.00 | | 2 952 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 848.00 | 4 629 805.00 | | 3 478 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 483.00 | 4 050 071.00 | | 2 952 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 046 427.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 903.00 | 3 001 453.00 | 7 159 356.00 | 4 157 903.00 |
FG Production vendue services | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 652.00 | 3 001 453.00 | 7 171 105.00 | 4 169 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 984.00 | 1 903.00 | | 23 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 524.00 | 1 903.00 | | 32 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 762.00 | 1 903.00 | | 31 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 5 140.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 515.00 | 8 412 005.00 | | 7 493 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 628.00 | 8 143 359.00 | | 7 482 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | 268 645.00 | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 436.00 | | 78 855.00 | 1 391 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 50 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 1 468 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 1 328 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 815.00 | | 78 170.00 | 1 250 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 543.00 | | 685.00 | 50 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 430.00 | 71 096.00 | 710.00 | 718 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 11 770.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 226.00 | 59 326.00 | 710.00 | 697 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 982.00 | 708 982.00 | | 708 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 488.00 | 685.00 | 7 803.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 555.00 | 1 493 001.00 | 624 554.00 | 2 117 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 638.00 | 1 163 638.00 | | 1 163 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 178.00 | 200 398.00 | 18 780.00 | 219 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 243.00 | 1 699 106.00 | 651 137.00 | 2 350 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 483.00 | 2 952 483.00 | | 2 952 483.00 |