| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 9 216.00 | 1 343.00 | 10 559.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 305 045.00 | 368 879.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 033.00 | 174 823.00 | 48 210.00 | 223 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 121 673.00 | 24 150.00 | 145 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 529.00 | 610 758.00 | 633 771.00 | 1 244 529.00 |
BT Marchandises | 730 165.00 | | 730 165.00 | 730 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 808.00 | 149 863.00 | 1 989 945.00 | 2 139 808.00 |
BZ Autres créances | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
CF Disponibilités | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 180.00 | 149 863.00 | 2 982 317.00 | 3 132 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 709.00 | 760 620.00 | 3 616 089.00 | 4 376 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
CU Autres participations | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
DH Report à nouveau | -354 722.00 | -316 606.00 | | -354 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | -38 117.00 | | 27 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 2 247.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 125 152.00 | 98 182.00 | | 125 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 870.00 | 1 094 955.00 | | 1 034 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 542.00 | 1 559 784.00 | | 1 815 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 946.00 | 3 414.00 | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 502.00 | 1 089 109.00 | | 480 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 565.00 | 143 683.00 | | 126 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 937.00 | 3 890 945.00 | | 3 490 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 089.00 | 3 989 127.00 | | 3 616 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 654.00 | 3 852 937.00 | | 3 450 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 238.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 383.00 | 2 370 471.00 | 5 510 855.00 | 3 140 383.00 |
FG Production vendue services | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 811.00 | 2 370 471.00 | 5 525 282.00 | 3 154 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 1 498.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 1 498.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 1 498.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 988.00 | 7 203 825.00 | | 5 682 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 269.00 | 7 241 942.00 | | 5 655 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 719.00 | -38 117.00 | | 27 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | 13 652.00 | | 6 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 138.00 | | 48 391.00 | 1 196 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | 5 048.00 | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 431.00 | | 15 081.00 | 1 126 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | 28 263.00 | 19 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 689.00 | 60 068.00 | | 550 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 3 705.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 178.00 | 56 364.00 | | 545 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 502.00 | 480 502.00 | | 480 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 542.00 | 1 815 542.00 | | 1 815 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 808.00 | | | 2 139 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 238.00 | 1 000 238.00 | | 1 000 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 632.00 | 16 295.00 | 18 337.00 | 34 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VP Divers | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 404.00 | 1 876 614.00 | 404 790.00 | 2 281 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 991.00 | 3 450 654.00 | 18 337.00 | 3 468 991.00 |