| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 486.00 | 48 534.00 | 19 952.00 | 68 486.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 673 924.00 | 436 810.00 | 237 114.00 | 673 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 192.00 | 247 889.00 | 40 303.00 | 288 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 403.00 | 200 951.00 | 87 452.00 | 288 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 755.00 | 934 184.00 | 549 571.00 | 1 483 755.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 145.00 | 262 890.00 | 2 201 255.00 | 2 464 145.00 |
BZ Autres créances | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
CF Disponibilités | 603 207.00 | | 603 207.00 | 603 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 329.00 | 262 890.00 | 2 992 438.00 | 3 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 084.00 | 1 197 074.00 | 3 542 010.00 | 4 739 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 443.00 | | | 578 443.00 |
CU Autres participations | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 481 443.00 | 458 162.00 | | 481 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 701.00 | 23 281.00 | | 196 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 482.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 744 905.00 | 548 925.00 | | 744 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 314.00 | 488 671.00 | | 710 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 003.00 | 496 337.00 | | 940 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 978.00 | 107 266.00 | | 139 978.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 104.00 | 2 092 274.00 | | 2 797 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 010.00 | 2 641 199.00 | | 3 542 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 104.00 | 2 092 274.00 | | 2 797 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 325.00 | 4 120 968.00 | 8 456 293.00 | 4 335 325.00 |
FG Production vendue services | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 459.00 | 4 120 968.00 | 8 497 426.00 | 4 376 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 3 221.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 3 221.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 3 221.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 920.00 | 9 054.00 | | 70 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 654.00 | 6 227 555.00 | | 8 598 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 952.00 | 6 204 274.00 | | 8 401 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 701.00 | 23 281.00 | | 196 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 903.00 | | 23 994.00 | 1 475 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 45 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 143.00 | 1 483 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 113.00 | 112 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 191.00 | | 22 617.00 | 106 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 919.00 | | | 1 325 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 793.00 | | 1 377.00 | 43 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 549.00 | 69 635.00 | | 864 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 743.00 | 3 791.00 | | 44 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 806.00 | 65 844.00 | | 819 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 003.00 | 940 003.00 | | 940 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 122.00 | 717 122.00 | | 717 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 145.00 | 1 885 702.00 | 578 443.00 | 2 464 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 357.00 | 2 068 473.00 | 587 884.00 | 2 656 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 104.00 | 2 797 104.00 | | 2 797 104.00 |