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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 133.00 | 2 825.00 | 2 308.00 | 5 133.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 4 659.00 | 3 808.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 392.00 | 134 251.00 | 39 141.00 | 173 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 477.00 | 172 426.00 | 52 051.00 | 224 477.00 |
BF Prêts | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 580.00 | 320 872.00 | 332 707.00 | 653 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BN En cours de production de biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | 1 500.00 | 1 844.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | 5 610.00 | 46 092.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 236.00 | 7 110.00 | 116 126.00 | 123 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 816.00 | 327 983.00 | 448 833.00 | 776 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 326.00 | 13 551.00 | | 14 326.00 |
DG Autres réserves | 104 378.00 | 103 789.00 | | 104 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 014.00 | 15 489.00 | | 23 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | 2 304.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 317 905.00 | 309 659.00 | | 317 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935.00 | 1 773.00 | | 2 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 935.00 | 1 773.00 | | 2 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 474.00 | 65 628.00 | | 59 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | 61 957.00 | | 41 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 22 809.00 | | 23 015.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 7 235.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 993.00 | 157 630.00 | | 127 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 833.00 | 469 062.00 | | 448 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 918.00 | 108 647.00 | | 88 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 792.00 | | 59 165.00 | 630 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 378.00 | 653 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 378.00 | 411 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 403.00 | | 21 443.00 | 426 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 075.00 | | 37 722.00 | 129 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 515.00 | 35 735.00 | 36 378.00 | 321 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 804.00 | 35 735.00 | 36 378.00 | 314 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 2 935.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 2 500.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 610.00 | | 2 500.00 | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 2 935.00 | 4 273.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | 4 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UP Prêts | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 474.00 | 20 399.00 | 35 194.00 | 59 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 303.00 | 231 587.00 | 4 716.00 | 236 303.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 993.00 | 88 918.00 | 35 194.00 | 127 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 433.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 4 912.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 84 578.00 | 87 644.00 | | 84 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 927.00 | 52 262.00 | | 48 927.00 |
YT Sous‐traitance | 31 156.00 | 32 217.00 | | 31 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 723.00 | 106 813.00 | | 108 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | 4 588.00 | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | 8 021.00 | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 454.00 | 145 594.00 | | 152 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 729.00 | 107 026.00 | | 110 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 068.00 | 283 848.00 | | 278 068.00 |