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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 133.00 | 3 510.00 | 1 624.00 | 5 133.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 6 415.00 | 2 052.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 419.00 | 163 215.00 | 17 204.00 | 180 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 824.00 | 201 371.00 | 39 453.00 | 240 824.00 |
BF Prêts | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 286.00 | 381 222.00 | 269 064.00 | 650 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 93 367.00 | 1 000.00 | 92 367.00 | 93 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 393.00 | 1 000.00 | 261 393.00 | 262 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 679.00 | 382 222.00 | 530 456.00 | 912 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 758.00 | 15 477.00 | | 16 758.00 |
DG Autres réserves | 150 577.00 | 126 241.00 | | 150 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | 25 616.00 | | 31 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376.00 | 1 019.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 373 739.00 | 342 879.00 | | 373 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 389.00 | 3 298.00 | | 3 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 389.00 | 3 298.00 | | 3 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 297.00 | 145 219.00 | | 61 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 31 571.00 | | 63 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 25 670.00 | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 8 266.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 328.00 | 210 726.00 | | 153 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 456.00 | 556 903.00 | | 530 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 968.00 | 184 844.00 | | 130 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 662.00 | | 196 302.00 | 651 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 749.00 | 140 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 678.00 | 650 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 434 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 719.00 | | 24 054.00 | 419 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 629.00 | | 172 249.00 | 156 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 274.00 | 35 069.00 | 6 120.00 | 352 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 562.00 | 35 069.00 | 6 120.00 | 345 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | 3 389.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 1 000.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | 4 389.00 | 8 909.00 | 8 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | 8 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UP Prêts | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 297.00 | 38 937.00 | 20 755.00 | 61 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 993.00 | 226 277.00 | 4 716.00 | 230 993.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 328.00 | 130 968.00 | 20 755.00 | 153 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 044.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | 9 266.00 | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 84 892.00 | 90 243.00 | | 84 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 066.00 | 46 625.00 | | 48 066.00 |
YT Sous‐traitance | 20 995.00 | 23 491.00 | | 20 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | 102 000.00 | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 4 514.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | 6 558.00 | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 723.00 | 174 914.00 | | 162 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 412.00 | 142 581.00 | | 119 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 949.00 | 271 625.00 | | 292 949.00 |