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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 15 637.00 | 5 052.00 | 10 585.00 | 15 637.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 7 800.00 | 667.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 304.00 | 161 327.00 | 6 977.00 | 168 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 320.00 | 208 891.00 | 75 429.00 | 284 320.00 |
BF Prêts | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 430.00 | 387 917.00 | 309 513.00 | 697 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BN En cours de production de biens | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BT Marchandises | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 162.00 | | 335 162.00 | 335 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 592.00 | 387 917.00 | 644 675.00 | 1 032 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 219 058.00 | 181 610.00 | | 219 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 37 448.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 427 182.00 | 410 811.00 | | 427 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 505.00 | 3 405.00 | | 3 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505.00 | 3 405.00 | | 3 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 926.00 | 38 594.00 | | 162 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 61 431.00 | | 34 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 14 905.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 11 344.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 987.00 | 126 274.00 | | 213 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 675.00 | 540 489.00 | | 644 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 714.00 | 100 780.00 | | 178 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 260.00 | | 60 679.00 | 670 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 509.00 | 697 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 73 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 645.00 | 476 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 694.00 | | 60 679.00 | 447 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 989.00 | 26 294.00 | 42 365.00 | 403 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | 1 864.00 | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 277.00 | 26 294.00 | 40 501.00 | 397 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 405.00 | 3 505.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 3 505.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UP Prêts | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 926.00 | 127 653.00 | 35 273.00 | 162 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 987.00 | 178 714.00 | 35 273.00 | 213 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 982.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 7 299.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 66 433.00 | 75 401.00 | | 66 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 741.00 | 48 457.00 | | 52 741.00 |
YT Sous‐traitance | 17 976.00 | 17 776.00 | | 17 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 361.00 | 136 710.00 | | 130 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | 4 387.00 | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | 6 369.00 | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 939.00 | 172 846.00 | | 134 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 472.00 | 147 934.00 | | 104 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 796.00 | 285 643.00 | | 271 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |