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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 133.00 | 3 167.00 | 1 966.00 | 5 133.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 5 537.00 | 2 930.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 392.00 | 149 119.00 | 24 273.00 | 173 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 727.00 | 187 739.00 | 44 988.00 | 232 727.00 |
BF Prêts | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 662.00 | 352 274.00 | 299 388.00 | 651 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 865.00 | 5 610.00 | 45 255.00 | 50 865.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 126.00 | 5 610.00 | 257 515.00 | 263 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 787.00 | 357 884.00 | 556 903.00 | 914 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 477.00 | 14 326.00 | | 15 477.00 |
DG Autres réserves | 126 241.00 | 104 378.00 | | 126 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 23 014.00 | | 25 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 1 661.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 342 879.00 | 317 905.00 | | 342 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 298.00 | 2 935.00 | | 3 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 298.00 | 2 935.00 | | 3 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 219.00 | 59 474.00 | | 145 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 41 889.00 | | 31 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | 23 015.00 | | 25 670.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 3 615.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 726.00 | 127 993.00 | | 210 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 903.00 | 448 833.00 | | 556 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 844.00 | 88 918.00 | | 184 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 580.00 | | 23 206.00 | 653 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 108.00 | 156 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 124.00 | 651 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 419 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 469.00 | | 17 266.00 | 411 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 797.00 | | 5 940.00 | 166 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 872.00 | 34 989.00 | 3 587.00 | 320 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 161.00 | 34 989.00 | 3 587.00 | 314 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935.00 | 3 298.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | | 1 500.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 045.00 | 3 298.00 | 4 435.00 | 10 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | 4 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UP Prêts | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VC Groupe et associés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 219.00 | 119 338.00 | 23 119.00 | 145 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VP Divers | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 397.00 | 230 681.00 | 4 716.00 | 235 397.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 726.00 | 184 844.00 | 23 119.00 | 210 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | 4 683.00 | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 90 243.00 | 84 578.00 | | 90 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 625.00 | 48 927.00 | | 46 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 491.00 | 31 156.00 | | 23 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | 108 723.00 | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 4 499.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 6 543.00 | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 914.00 | 152 454.00 | | 174 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 581.00 | 110 729.00 | | 142 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 625.00 | 278 068.00 | | 271 625.00 |