|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 133.00 | 3 852.00 | 1 281.00 | 5 133.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 7 294.00 | 1 173.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 419.00 | 172 695.00 | 7 724.00 | 180 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 675.00 | 213 437.00 | 40 238.00 | 253 675.00 |
BF Prêts | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 260.00 | 403 989.00 | 266 271.00 | 670 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BN En cours de production de biens | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 136 000.00 | 2 800.00 | 133 200.00 | 136 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 018.00 | 2 800.00 | 274 218.00 | 277 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 278.00 | 406 789.00 | 540 489.00 | 947 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 16 758.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 181 610.00 | 150 577.00 | | 181 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 31 502.00 | | 37 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 811.00 | 373 739.00 | | 410 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 405.00 | 3 389.00 | | 3 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 405.00 | 3 389.00 | | 3 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 594.00 | 61 297.00 | | 38 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 63 274.00 | | 61 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905.00 | 18 365.00 | | 14 905.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 10 392.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 274.00 | 153 328.00 | | 126 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 489.00 | 530 456.00 | | 540 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 780.00 | 130 968.00 | | 100 780.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 286.00 | | 32 081.00 | 650 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 11 257.00 | 670 260.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 11 257.00 | 447 694.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 843.00 | | 24 958.00 | 434 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 129.00 | | 7 123.00 | 140 129.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 222.00 | 25 447.00 | 2 680.00 | 381 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 511.00 | 25 447.00 | 2 680.00 | 374 511.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 389.00 | 16.00 | | 3 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 1 816.00 | | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UP Prêts | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 594.00 | 13 101.00 | 25 085.00 | 38 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 246.00 | 220 530.00 | 4 716.00 | 225 246.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 274.00 | 100 780.00 | 25 085.00 | 126 274.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 040.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | 6 996.00 | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 75 401.00 | 84 892.00 | | 75 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 457.00 | 48 066.00 | | 48 457.00 |
YT Sous‐traitance | 17 776.00 | 20 995.00 | | 17 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 710.00 | 132 000.00 | | 136 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | 4 521.00 | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | 6 561.00 | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 846.00 | 162 723.00 | | 172 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 934.00 | 119 412.00 | | 147 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 643.00 | 292 949.00 | | 285 643.00 |