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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 33 910.00 | 8 053.00 | 25 858.00 | 33 910.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 291.00 | 176.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 105.00 | 165 404.00 | 13 701.00 | 179 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 170.00 | 227 378.00 | 88 791.00 | 316 170.00 |
BF Prêts | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 011.00 | 413 973.00 | 368 038.00 | 782 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BN En cours de production de biens | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 184 728.00 | 5 500.00 | 179 228.00 | 184 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 141.00 | 5 500.00 | 351 641.00 | 357 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 153.00 | 419 473.00 | 719 679.00 | 1 139 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 235 430.00 | 219 058.00 | | 235 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 16 372.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 451 081.00 | 427 182.00 | | 451 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 141.00 | 3 505.00 | | 4 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141.00 | 3 505.00 | | 4 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 292.00 | 162 926.00 | | 157 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 2 784.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 34 260.00 | | 80 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 13 089.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 929.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 457.00 | 213 987.00 | | 264 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 679.00 | 644 675.00 | | 719 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 892.00 | 178 714.00 | | 146 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 430.00 | | 92 848.00 | 697 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 170 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 782 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 537 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 728.00 | | 66 406.00 | 476 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 252.00 | | 26 442.00 | 147 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 917.00 | 26 056.00 | | 387 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 070.00 | 26 056.00 | | 383 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505.00 | 4 141.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 9 641.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UP Prêts | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 292.00 | 39 727.00 | 117 565.00 | 157 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 471.00 | 239 471.00 | | 239 471.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 457.00 | 146 892.00 | 117 565.00 | 264 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 273.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | 4 285.00 | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 74 722.00 | 66 433.00 | | 74 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 576.00 | 52 741.00 | | 62 576.00 |
YT Sous‐traitance | 20 470.00 | 17 976.00 | | 20 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 157.00 | 130 361.00 | | 157 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 4 101.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | 5 374.00 | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 266.00 | 134 939.00 | | 157 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 983.00 | 104 472.00 | | 192 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 670.00 | 271 796.00 | | 319 670.00 |