| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 587.00 | 97 380.00 | 7 207.00 | 104 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 141 844.00 | 285 079.00 | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 29 800.00 | 109 263.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 602 809.00 | 1 937 372.00 | 665 436.00 | 2 602 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 700.00 | 3 341 312.00 | 1 119 388.00 | 4 460 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 451.00 | 180 296.00 | 32 155.00 | 212 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
AX Avances et acomptes | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 475.00 | 6 728 006.00 | 2 411 468.00 | 9 139 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 464.00 | | 393 464.00 | 393 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 777.00 | 61 927.00 | 955 849.00 | 1 017 777.00 |
BT Marchandises | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 753.00 | 51 242.00 | 2 058 511.00 | 2 109 753.00 |
BZ Autres créances | 1 904 871.00 | | 1 904 871.00 | 1 904 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 276.00 | 113 170.00 | 5 592 106.00 | 5 705 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 844 751.00 | 6 841 176.00 | 8 003 575.00 | 14 844 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 3 763 979.00 | 3 507 179.00 | | 3 763 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 085.00 | 572 699.00 | | 533 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 337.00 | 3 742.00 | | 3 337.00 |
DK Provisions réglementées | 831 048.00 | 939 878.00 | | 831 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 742.00 | 5 679 792.00 | | 5 787 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 50 214.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 385.00 | 962 986.00 | | 1 481 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 277.00 | 548 819.00 | | 637 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 52 724.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 84 319.00 | 77 666.00 | | 84 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 832.00 | 1 692 410.00 | | 2 215 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 575.00 | 7 372 203.00 | | 8 003 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 070 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 385 252.00 | |
FM Production stockée | | | 148 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 8 463.00 | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 386.00 | 133 547.00 | | 175 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 791.00 | 179 952.00 | | 175 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 13 411.00 | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 265.00 | 54 882.00 | | 69 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369.00 | 68 294.00 | | 72 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 422.00 | 111 658.00 | | 103 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 759.00 | 62 462.00 | | 73 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 159.00 | 286 020.00 | | 291 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 566.00 | 10 985 767.00 | | 10 793 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 481.00 | 10 413 067.00 | | 10 260 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 085.00 | 572 699.00 | | 533 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768 504.00 | | 553 686.00 | 8 768 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 499.00 | 91 216.00 | 9 139 475.00 | 91 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 472.00 | 1 531 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 499.00 | 83 743.00 | 7 606 743.00 | 91 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 709.00 | | 5 275.00 | 1 533 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 574.00 | | 548 411.00 | 7 233 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427 889.00 | 388 623.00 | 88 506.00 | 6 427 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 028.00 | 73 668.00 | 7 472.00 | 1 173 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254 860.00 | 314 954.00 | 81 033.00 | 5 254 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 939 878.00 | 66 555.00 | | 939 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 701.00 | 61 927.00 | | 47 701.00 |
6T Sur comptes clients | 46 074.00 | 5 167.00 | | 46 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 775.00 | 67 095.00 | | 93 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 654.00 | 133 650.00 | | 1 033 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 385.00 | 1 481 385.00 | | 1 481 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 895.00 | | | 2 046 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VB T. V. A. | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 402.00 | | | 1 599 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 667.00 | 4 050 667.00 | | 4 050 667.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 832.00 | 2 215 832.00 | | 2 215 832.00 |