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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 505.00 | 109 749.00 | 3 755.00 | 113 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 426 923.00 | | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 44 576.00 | 94 487.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 630 874.00 | 2 195 717.00 | 435 156.00 | 2 630 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263 061.00 | 4 497 876.00 | 2 765 184.00 | 7 263 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 096.00 | 174 489.00 | 25 607.00 | 200 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
AX Avances et acomptes | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 919 611.00 | 8 449 334.00 | 3 470 277.00 | 11 919 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 137.00 | | 643 137.00 | 643 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 929.00 | 50 078.00 | 623 851.00 | 673 929.00 |
BT Marchandises | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 703.00 | 12 695.00 | 2 043 007.00 | 2 055 703.00 |
BZ Autres créances | 3 896 389.00 | | 3 896 389.00 | 3 896 389.00 |
CF Disponibilités | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 883.00 | 62 774.00 | 7 522 109.00 | 7 584 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 495.00 | 8 512 108.00 | 10 992 386.00 | 19 504 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 4 635 003.00 | 4 499 596.00 | | 4 635 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 737.00 | 205 607.00 | | 457 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | 1 715.00 | | 1 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678 310.00 | 1 328 029.00 | | 1 678 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 653.00 | 6 691 239.00 | | 7 428 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 126.00 | 1 871 194.00 | | 1 292 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 479.00 | 1 590 555.00 | | 1 416 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 744.00 | 529 287.00 | | 544 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 020.00 | 3 498.00 | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 157 489.00 | 133 201.00 | | 157 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 732.00 | 4 127 737.00 | | 3 563 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 386.00 | 10 818 977.00 | | 10 992 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 025.00 | 2 836 733.00 | | 2 770 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 347 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 625 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 285 785.00 | |
FM Production stockée | | | -262 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 078.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 484.00 | 35 235.00 | | 82 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 13 617.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 561.00 | 84 512.00 | | 93 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 933.00 | 98 534.00 | | 96 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 767.00 | | 6 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 428.00 | 396 759.00 | | 451 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 659.00 | 397 527.00 | | 457 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 726.00 | -298 992.00 | | -360 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 976.00 | 88 687.00 | | 171 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 150.00 | 11 669 646.00 | | 13 286 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828 412.00 | 11 464 038.00 | | 12 828 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 737.00 | 205 607.00 | | 457 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 895.00 | | 261 131.00 | 11 735 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 662.00 | 45 753.00 | 11 919 611.00 | 31 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 1 540 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 42 933.00 | 10 377 962.00 | 31 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 941.00 | | 5 308.00 | 1 537 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196 733.00 | | 255 823.00 | 10 196 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 353.00 | 411 810.00 | 34 753.00 | 6 645 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 779.00 | 5 790.00 | 2 820.00 | 106 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 573.00 | 406 020.00 | 31 933.00 | 6 538 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328 029.00 | 443 843.00 | 93 561.00 | 1 328 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 547.00 | 50 078.00 | 69 547.00 | 69 547.00 |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 243.00 | 50 078.00 | 69 547.00 | 82 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 272.00 | 493 921.00 | 163 109.00 | 1 410 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 479.00 | 1 416 479.00 | | 1 416 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 455.00 | 344 455.00 | | 344 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 672.00 | 2 039 672.00 | | 2 039 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 561 819.00 | 3 561 819.00 | | 3 561 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 003.00 | 497 297.00 | 793 706.00 | 1 291 003.00 |
VI Groupe et associés | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 996.00 | | | 496 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 190.00 | 234 190.00 | | 234 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 556.00 | 5 978 336.00 | 1 219.00 | 5 979 556.00 |
VW T.V.A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 732.00 | 2 770 025.00 | 793 706.00 | 3 563 732.00 |