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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 197.00 | 103 118.00 | 5 079.00 | 108 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 355 653.00 | 71 269.00 | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 38 666.00 | 100 398.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 617 687.00 | 2 118 511.00 | 499 176.00 | 2 617 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740 686.00 | 3 826 924.00 | 2 913 761.00 | 6 740 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 214.00 | 152 219.00 | 39 995.00 | 192 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 185.00 | | 207 185.00 | 207 185.00 |
AX Avances et acomptes | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 789.00 | 7 595 093.00 | 3 846 696.00 | 11 441 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 490.00 | 85 387.00 | 978 103.00 | 1 063 490.00 |
BT Marchandises | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 635.00 | 10 127.00 | 1 883 507.00 | 1 893 635.00 |
BZ Autres créances | 2 731 868.00 | | 2 731 868.00 | 2 731 868.00 |
CF Disponibilités | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 522.00 | 95 514.00 | 6 299 008.00 | 6 394 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 836 312.00 | 7 690 607.00 | 10 145 704.00 | 17 836 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 4 286 859.00 | | | 4 286 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 567.00 | | | 328 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 781.00 | | | 1 015 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 620.00 | | | 6 289 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 410.00 | | | 1 501 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 601.00 | | | 1 302 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 393.00 | | | 598 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
EA Autres dettes | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 083.00 | | | 3 856 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 704.00 | | | 10 145 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 083.00 | | | 2 756 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 572.00 | | 1 145 572.00 | 1 145 572.00 |
FD Production vendue biens | 10 627 164.00 | | 10 627 164.00 | 10 627 164.00 |
FG Production vendue services | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 162 757.00 | | 12 162 757.00 | 12 162 757.00 |
FM Production stockée | | | 168 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 448.00 | | | 364 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 422.00 | | | 389 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 678.00 | | | -167 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 606.00 | | | 12 678 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 038.00 | | | 12 350 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 567.00 | | | 328 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 149 166.00 | | 386 768.00 | 11 149 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 145.00 | 11 441 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 145.00 | 9 905 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 921.00 | | 2 200.00 | 1 532 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615 025.00 | | 384 568.00 | 9 615 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172 437.00 | 466 271.00 | 43 615.00 | 7 172 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 938.00 | 73 833.00 | | 1 384 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 498.00 | 392 437.00 | 43 615.00 | 5 787 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 777.00 | 363 455.00 | 96 451.00 | 748 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 706.00 | 85 387.00 | 48 706.00 | 48 706.00 |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | 1 927.00 | 3 922.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 829.00 | 87 314.00 | 52 629.00 | 60 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 607.00 | 450 769.00 | 149 080.00 | 809 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 314.00 | 52 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 455.00 | 96 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 601.00 | 1 302 601.00 | | 1 302 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 169.00 | 349 169.00 | | 349 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 686.00 | 1 880 686.00 | | 1 880 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 296 699.00 | 2 296 699.00 | | 2 296 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 759.00 | 269 759.00 | | 269 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 541.00 | 4 670 321.00 | 1 219.00 | 4 671 541.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 083.00 | 2 756 083.00 | 1 100 000.00 | 3 856 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |