| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 837.00 | 111 214.00 | 2 623.00 | 113 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 426 923.00 | | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 47 531.00 | 91 532.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 919 618.00 | 2 227 324.00 | 692 293.00 | 2 919 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615 546.00 | 4 788 177.00 | 2 827 368.00 | 7 615 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 336.00 | 178 077.00 | 27 259.00 | 205 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 137.00 | 8 779 249.00 | 3 691 887.00 | 12 471 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 267.00 | | 600 267.00 | 600 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 768.00 | 144 372.00 | 980 395.00 | 1 124 768.00 |
BT Marchandises | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 574.00 | 12 695.00 | 2 090 878.00 | 2 103 574.00 |
BZ Autres créances | 3 325 180.00 | | 3 325 180.00 | 3 325 180.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 166.00 | 157 068.00 | 7 297 098.00 | 7 454 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 304.00 | 8 936 317.00 | 10 988 986.00 | 19 925 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 4 847 041.00 | 4 635 003.00 | | 4 847 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785.00 | 457 737.00 | | 452 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 904.00 | 1 310.00 | | 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962 015.00 | 1 678 310.00 | | 1 962 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 039.00 | 7 428 653.00 | | 7 919 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 530.00 | 1 292 126.00 | | 794 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 248.00 | 1 416 479.00 | | 1 459 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 048.00 | 544 744.00 | | 593 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 289.00 | 68 020.00 | | 67 289.00 |
EA Autres dettes | 155 829.00 | 157 489.00 | | 155 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 946.00 | 3 563 732.00 | | 3 069 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 986.00 | 10 992 386.00 | | 10 988 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 740.00 | 2 770 025.00 | | 2 871 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 059 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 621 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 034 353.00 | |
FM Production stockée | | | 450 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 372.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 673 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 059.00 | 82 484.00 | | 40 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 2 966.00 | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 405.00 | 405.00 | | 5 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 701.00 | 93 561.00 | | 125 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 530.00 | 96 933.00 | | 135 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | 6 230.00 | | 12 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 723.00 | 451 428.00 | | 434 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 813.00 | 457 659.00 | | 446 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 282.00 | -360 726.00 | | -311 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 078.00 | 35 366.00 | | 26 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 072.00 | 171 976.00 | | 144 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 646.00 | 13 286 150.00 | | 13 746 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 860.00 | 12 828 412.00 | | 13 293 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 785.00 | 457 737.00 | | 452 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 919 611.00 | | 753 344.00 | 11 919 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 818.00 | 12 471 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 308.00 | 1 540 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 510.00 | 10 929 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 429.00 | | 5 640.00 | 1 540 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377 962.00 | | 747 704.00 | 10 377 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449 334.00 | 436 458.00 | 106 543.00 | 8 449 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536 673.00 | 6 772.00 | 5 308.00 | 1 536 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 660.00 | 429 686.00 | 101 235.00 | 6 912 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 678 310.00 | 409 406.00 | 125 701.00 | 1 678 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 078.00 | 144 372.00 | 50 078.00 | 50 078.00 |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 774.00 | 144 372.00 | 50 078.00 | 62 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 084.00 | 553 778.00 | 175 779.00 | 1 741 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 372.00 | 50 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 723.00 | 125 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 248.00 | 1 459 248.00 | | 1 459 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 842.00 | 353 842.00 | | 353 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 543.00 | 2 087 543.00 | | 2 087 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 674.00 | 2 850 674.00 | | 2 850 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 706.00 | 595 501.00 | 198 205.00 | 793 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 297.00 | | | 497 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 242.00 | 378 242.00 | | 378 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 086.00 | 5 466 867.00 | 1 219.00 | 5 468 086.00 |
VW T.V.A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 946.00 | 2 871 740.00 | 198 205.00 | 3 069 946.00 |