| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 997.00 | 100 554.00 | 5 443.00 | 105 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 284 383.00 | 142 539.00 | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 35 711.00 | 103 353.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 602 809.00 | 2 083 290.00 | 519 518.00 | 2 602 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654 936.00 | 3 515 993.00 | 3 138 943.00 | 6 654 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 065.00 | 152 503.00 | 32 561.00 | 185 065.00 |
AX Avances et acomptes | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149 166.00 | 7 172 437.00 | 3 976 729.00 | 11 149 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 930.00 | | 411 930.00 | 411 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 606.00 | 48 706.00 | 845 899.00 | 894 606.00 |
BT Marchandises | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 470.00 | 12 122.00 | 1 887 348.00 | 1 899 470.00 |
BZ Autres créances | 3 043 433.00 | | 3 043 433.00 | 3 043 433.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 856.00 | 60 829.00 | 6 429 026.00 | 6 489 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 639 023.00 | 7 233 266.00 | 10 405 756.00 | 17 639 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 4 159 171.00 | | | 4 159 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 827.00 | | | 527 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DK Provisions réglementées | 748 777.00 | | | 748 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 594.00 | | | 6 094 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 200.00 | | | 2 030 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 383.00 | | | 1 507 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 663.00 | | | 576 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
EA Autres dettes | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 161.00 | | | 4 311 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 756.00 | | | 10 405 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 161.00 | | | 2 811 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 415.00 | | 1 123 415.00 | 1 123 415.00 |
FD Production vendue biens | 10 489 305.00 | | 10 489 305.00 | 10 489 305.00 |
FG Production vendue services | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 054 016.00 | | 12 054 016.00 | 12 054 016.00 |
FM Production stockée | | | -72 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 260 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 393.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 704.00 | | | 194 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 639.00 | | | -141 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 981.00 | | | 216 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 409 454.00 | | | 12 409 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 627.00 | | | 11 881 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 827.00 | | | 527 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 766.00 | | 2 217 915.00 | 9 221 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 639.00 | 283 876.00 | 11 149 166.00 | 6 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 283 876.00 | 9 615 025.00 | 6 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 511.00 | | 1 410.00 | 1 531 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689 035.00 | | 2 216 505.00 | 7 689 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046 650.00 | 407 772.00 | 281 985.00 | 7 046 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 110.00 | 72 828.00 | | 1 312 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 540.00 | 334 943.00 | 281 985.00 | 5 734 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 581.00 | 143 341.00 | 136 145.00 | 741 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 096.00 | 48 706.00 | 59 096.00 | 59 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 6 687.00 | 666.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 198.00 | 55 393.00 | 59 762.00 | 65 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 779.00 | 198 735.00 | 195 907.00 | 806 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 393.00 | 59 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 341.00 | 136 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 383.00 | 1 507 383.00 | | 1 507 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 643.00 | 351 643.00 | | 351 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 998.00 | 165 998.00 | | 165 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 260.00 | 1 884 260.00 | | 1 884 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 033.00 | 2 603 033.00 | | 2 603 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 043.00 | 212 043.00 | | 212 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 175.00 | 4 973 956.00 | 1 219.00 | 4 975 175.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 161.00 | 2 811 161.00 | 1 500 000.00 | 4 311 161.00 |