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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 017.00 | 106 779.00 | 4 238.00 | 111 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 923.00 | 1 426 923.00 | | 1 426 923.00 |
AN Terrains | 139 064.00 | 41 621.00 | 97 443.00 | 139 064.00 |
AP Constructions | 2 630 874.00 | 2 160 950.00 | 469 924.00 | 2 630 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 608.00 | 4 166 670.00 | 2 950 938.00 | 7 117 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 634.00 | 169 331.00 | 29 302.00 | 198 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
AX Avances et acomptes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735 895.00 | 8 072 276.00 | 3 663 618.00 | 11 735 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 183.00 | | 442 183.00 | 442 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 591.00 | 69 547.00 | 867 043.00 | 936 591.00 |
BT Marchandises | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 636.00 | 12 695.00 | 2 173 941.00 | 2 186 636.00 |
BZ Autres créances | 3 402 157.00 | | 3 402 157.00 | 3 402 157.00 |
CF Disponibilités | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 602.00 | 82 243.00 | 7 155 358.00 | 7 237 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 973 497.00 | 8 154 520.00 | 10 818 977.00 | 18 973 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 4 499 596.00 | | | 4 499 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 607.00 | | | 205 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 029.00 | | | 1 328 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 239.00 | | | 6 691 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 194.00 | | | 1 871 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 555.00 | | | 1 590 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 287.00 | | | 529 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 133 201.00 | | | 133 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 737.00 | | | 4 127 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 977.00 | | | 10 818 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 733.00 | | | 2 836 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 104.00 | | 1 186 104.00 | 1 186 104.00 |
FD Production vendue biens | 9 980 226.00 | | 9 980 226.00 | 9 980 226.00 |
FG Production vendue services | 398 184.00 | | 398 184.00 | 398 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 515.00 | | 11 564 515.00 | 11 564 515.00 |
FM Production stockée | | | -126 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 759.00 | | | 396 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 527.00 | | | 397 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 992.00 | | | -298 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 646.00 | | | 11 669 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 038.00 | | | 11 464 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 607.00 | | | 205 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 789.00 | | 634 014.00 | 11 441 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 274.00 | 4 634.00 | 11 735 895.00 | 335 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 274.00 | 4 634.00 | 10 196 733.00 | 335 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 121.00 | | 2 820.00 | 1 535 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905 448.00 | | 631 194.00 | 9 905 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595 093.00 | 481 817.00 | 4 634.00 | 7 595 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 772.00 | 74 931.00 | | 1 458 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 321.00 | 406 886.00 | 4 634.00 | 6 136 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015 781.00 | 396 759.00 | 84 512.00 | 1 015 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 387.00 | 69 547.00 | 85 387.00 | 85 387.00 |
6T Sur comptes clients | 10 127.00 | 2 568.00 | | 10 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 514.00 | 72 116.00 | 85 387.00 | 95 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 295.00 | 468 876.00 | 169 899.00 | 1 111 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 116.00 | 85 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 759.00 | 84 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 555.00 | 1 590 555.00 | | 1 590 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 605.00 | 2 170 605.00 | | 2 170 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 993 441.00 | 2 993 441.00 | | 2 993 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 000.00 | 496 996.00 | 1 291 003.00 | 1 788 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 585.00 | 266 585.00 | | 266 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 977.00 | 5 630 758.00 | 1 219.00 | 5 631 977.00 |
VW T.V.A. | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 737.00 | 2 836 733.00 | 1 291 003.00 | 4 127 737.00 |