| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 282.00 | 219 980.00 | 6 302.00 | 226 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 279.00 | 312 756.00 | 1 523.00 | 314 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 739.00 | 534 648.00 | 14 091.00 | 548 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
BN En cours de production de biens | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 241 609.00 | | 241 609.00 | 241 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 867.00 | | 1 529 867.00 | 1 529 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 606.00 | 534 648.00 | 1 543 958.00 | 2 078 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 412 390.00 | | | 1 412 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 936.00 | | | -314 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 654.00 | | | 1 187 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 304.00 | | | 356 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 958.00 | | | 1 543 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 304.00 | | | 356 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 320 957.00 | | 2 320 957.00 | 2 320 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 957.00 | | 2 320 957.00 | 2 320 957.00 |
FM Production stockée | | | -24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 45 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 444.00 | | | -41 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 418.00 | | | 2 407 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 354.00 | | | 2 722 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 936.00 | | | -314 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 263.00 | | 4 476.00 | 544 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 585.00 | | 976.00 | 539 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | 3 500.00 | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 697.00 | 16 951.00 | | 517 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 785.00 | 16 951.00 | | 515 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 687 316.00 | | | 687 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 266.00 | 753 000.00 | 6 266.00 | 759 266.00 |
VW T.V.A. | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 304.00 | 356 304.00 | | 356 304.00 |