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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 075.00 | 230 242.00 | 4 833.00 | 235 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 807.00 | 297 616.00 | 21 191.00 | 318 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 059.00 | 529 770.00 | 32 289.00 | 562 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
BN En cours de production de biens | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 951.00 | | 1 221 951.00 | 1 221 951.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 521 492.00 | | 521 492.00 | 521 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 624.00 | | 2 054 624.00 | 2 054 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 683.00 | 529 770.00 | 2 086 913.00 | 2 616 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 872 425.00 | 830 507.00 | | 872 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 41 918.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 950.00 | 962 625.00 | | 1 012 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 086.00 | 385 468.00 | | 586 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 361.00 | 237 087.00 | | 261 361.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 412.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 963.00 | 623 967.00 | | 1 073 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 913.00 | 1 586 592.00 | | 2 086 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097 982.00 | | 4 097 982.00 | 4 097 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 982.00 | | 4 097 982.00 | 4 097 982.00 |
FM Production stockée | | | 23 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 45 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | 25.00 | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | 25.00 | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 296.00 | -25.00 | | -8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 113.00 | 3 404 517.00 | | 4 137 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 788.00 | 3 362 599.00 | | 4 086 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 325.00 | 41 918.00 | | 50 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 171.00 | | 28 888.00 | 533 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 994.00 | | 28 888.00 | 524 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 114.00 | 6 656.00 | | 523 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 202.00 | 6 656.00 | | 521 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 086.00 | 586 086.00 | | 586 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 951.00 | 1 221 951.00 | | 1 221 951.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 726.00 | 1 238 461.00 | 6 265.00 | 1 244 726.00 |
VW T.V.A. | 175 085.00 | 175 085.00 | | 175 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 963.00 | 848 963.00 | 225 000.00 | 1 073 963.00 |