| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 409.00 | 228 958.00 | 451.00 | 229 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 585.00 | 292 244.00 | 3 341.00 | 295 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 171.00 | 523 114.00 | 10 057.00 | 533 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BN En cours de production de biens | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 351.00 | | 923 351.00 | 923 351.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 377 813.00 | | 377 813.00 | 377 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 535.00 | | 1 576 535.00 | 1 576 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 706.00 | 523 114.00 | 1 586 592.00 | 2 109 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 830 507.00 | | | 830 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
DL TOTAL (I) | 962 625.00 | | | 962 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 468.00 | | | 385 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 087.00 | | | 237 087.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 967.00 | | | 623 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 592.00 | | | 1 586 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 967.00 | | | 623 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 447 101.00 | | 3 447 101.00 | 3 447 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 101.00 | | 3 447 101.00 | 3 447 101.00 |
FM Production stockée | | | -61 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 45 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 517.00 | | | 3 404 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 599.00 | | | 3 362 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 361.00 | | 3 810.00 | 529 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 184.00 | | 3 810.00 | 521 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 830.00 | 2 284.00 | | 520 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 918.00 | 2 284.00 | | 518 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 468.00 | 385 468.00 | | 385 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 923 351.00 | 923 351.00 | | 923 351.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 688.00 | 953 423.00 | 6 265.00 | 959 688.00 |
VW T.V.A. | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 967.00 | 623 967.00 | | 623 967.00 |