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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 409.00 | 227 916.00 | 1 493.00 | 229 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 775.00 | 291 002.00 | 773.00 | 291 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 361.00 | 520 830.00 | 8 531.00 | 529 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
BP En cours de production de services | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 328.00 | | 958 328.00 | 958 328.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 676.00 | | 1 483 676.00 | 1 483 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 037.00 | 520 830.00 | 1 492 207.00 | 2 013 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 992 029.00 | | | 992 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 523.00 | | | -161 523.00 |
DL TOTAL (I) | 920 706.00 | | | 920 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 501.00 | | | 571 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 207.00 | | | 1 492 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 505.00 | | | 571 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 990.00 | | 2 116 990.00 | 2 116 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 990.00 | | 2 116 990.00 | 2 116 990.00 |
FM Production stockée | | | 42 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 45 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 438.00 | | | 2 184 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 961.00 | | | 2 345 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 523.00 | | | -161 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 818.00 | | | 543 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 456.00 | 529 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 521 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 640.00 | | | 535 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 272.00 | 2 014.00 | 14 456.00 | 533 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 360.00 | 2 014.00 | 14 456.00 | 531 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 958 328.00 | 958 328.00 | | 958 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 601.00 | 1 014 336.00 | 6 265.00 | 1 020 601.00 |
VW T.V.A. | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 501.00 | 571 501.00 | | 571 501.00 |