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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 409.00 | 226 873.00 | 2 536.00 | 229 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 231.00 | 304 486.00 | 1 745.00 | 306 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 818.00 | 533 271.00 | 10 547.00 | 543 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
BZ Autres créances | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 153.00 | | 1 486 153.00 | 1 486 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 971.00 | 533 271.00 | 1 496 700.00 | 2 029 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 097 455.00 | | | 1 097 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 425.00 | | | -105 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 230.00 | | | 1 082 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 470.00 | | | 414 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 700.00 | | | 1 496 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 470.00 | | | 414 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 208 480.00 | | 2 208 480.00 | 2 208 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 480.00 | | 2 208 480.00 | 2 208 480.00 |
FM Production stockée | | | 20 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 45 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 850.00 | | | 2 287 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 275.00 | | | 2 393 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 425.00 | | | -105 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 739.00 | | 4 488.00 | 548 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 543 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 409.00 | 535 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 561.00 | | 4 488.00 | 540 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 648.00 | 8 032.00 | 9 409.00 | 534 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 736.00 | 8 032.00 | 9 409.00 | 532 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 868.00 | 198 868.00 | | 198 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 837 448.00 | | | 837 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 476.00 | 899 210.00 | 6 266.00 | 905 476.00 |
VW T.V.A. | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 470.00 | 414 470.00 | | 414 470.00 |