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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 778.00 | 232 849.00 | 4 929.00 | 237 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 807.00 | 305 207.00 | 13 600.00 | 318 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 762.00 | 539 968.00 | 24 794.00 | 564 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BN En cours de production de biens | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 208.00 | | 1 195 208.00 | 1 195 208.00 |
BZ Autres créances | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
CF Disponibilités | 273 017.00 | | 273 017.00 | 273 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 633.00 | | 1 828 633.00 | 1 828 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 395.00 | 539 968.00 | 1 853 427.00 | 2 393 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 922 750.00 | 872 425.00 | | 922 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 377.00 | 50 325.00 | | -178 377.00 |
DL TOTAL (I) | 834 573.00 | 1 012 950.00 | | 834 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 063.00 | 225 000.00 | | 225 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 052.00 | 586 086.00 | | 573 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 094.00 | 261 361.00 | | 219 094.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 516.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 854.00 | 1 073 963.00 | | 1 018 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 427.00 | 2 086 913.00 | | 1 853 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143 826.00 | | 3 143 826.00 | 3 143 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 826.00 | | 3 143 826.00 | 3 143 826.00 |
FM Production stockée | | | 88 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 45 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 176.00 | 8 296.00 | | 19 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 176.00 | 8 296.00 | | 19 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | -8 296.00 | | -12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 152.00 | 4 137 113.00 | | 3 248 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 529.00 | 4 086 788.00 | | 3 426 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 377.00 | 50 325.00 | | -178 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 770.00 | 10 198.00 | | 529 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 858.00 | 10 198.00 | | 527 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 645.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 209.00 | 1 195 203.00 | | 1 195 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 713.00 | 1 270 448.00 | 6 265.00 | 1 276 713.00 |