| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 327.00 | 14 538.00 | 4 789.00 | 19 327.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 382.00 | 184 724.00 | 18 658.00 | 203 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 841.00 | 41 522.00 | 4 318.00 | 45 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 522.00 | 249 932.00 | 45 591.00 | 295 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 341.00 | 20 075.00 | 64 266.00 | 84 341.00 |
BN En cours de production de biens | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 613.00 | 143 327.00 | 559 286.00 | 702 613.00 |
BZ Autres créances | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CF Disponibilités | 200 423.00 | | 200 423.00 | 200 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 442.00 | 163 402.00 | 1 065 040.00 | 1 228 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 965.00 | 413 334.00 | 1 110 630.00 | 1 523 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 701.00 | -37 470.00 | | -510 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 219.00 | -473 231.00 | | -237 219.00 |
DL TOTAL (I) | -499 254.00 | -262 035.00 | | -499 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 396.00 | 50 671.00 | | 51 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 593.00 | 129 211.00 | | 39 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 712.00 | 607 580.00 | | 611 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 900.00 | 629 999.00 | | 655 900.00 |
EA Autres dettes | 166 543.00 | 222 919.00 | | 166 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 884.00 | 1 725 122.00 | | 1 609 884.00 |
ED (V) | | -3 291.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 630.00 | 1 459 796.00 | | 1 110 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 918.00 | | 2 562 918.00 | 2 562 918.00 |
FG Production vendue services | 212 357.00 | | 212 357.00 | 212 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 275.00 | | 2 775 275.00 | 2 775 275.00 |
FM Production stockée | | | 22 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 528.00 | |
GE Autres charges | | | 120 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 517.00 | 6 584.00 | | 31 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 554.00 | 139 578.00 | | 32 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 554.00 | -136 327.00 | | -32 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 675.00 | 3 592 059.00 | | 2 926 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 895.00 | 4 065 290.00 | | 3 163 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 219.00 | -473 231.00 | | -237 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 523.00 | 26 666.00 | 258.00 | 223 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 523.00 | 26 666.00 | 258.00 | 223 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227 905.00 | 23 453.00 | 108 030.00 | 227 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 905.00 | 43 528.00 | 108 030.00 | 227 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 905.00 | 43 528.00 | 108 030.00 | 227 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 528.00 | 108 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 712.00 | 611 712.00 | | 611 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 284.00 | 251 284.00 | | 251 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 613.00 | | | 702 613.00 |
VC Groupe et associés | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 717.00 | 677 698.00 | 203 019.00 | 880 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 292.00 | 1 518 896.00 | 51 396.00 | 1 570 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |