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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 209.00 | 10 441.00 | 17 768.00 | 28 209.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 040.00 | 174 042.00 | 5 997.00 | 180 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 172.00 | 42 488.00 | 1 684.00 | 44 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 471.00 | 236 118.00 | 43 353.00 | 279 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BN En cours de production de biens | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 655.00 | 153 721.00 | 708 934.00 | 862 655.00 |
BZ Autres créances | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CF Disponibilités | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 876.00 | 153 721.00 | 1 131 155.00 | 1 284 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 347.00 | 389 838.00 | 1 174 508.00 | 1 564 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 920.00 | | | -747 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 782.00 | | | -42 782.00 |
DL TOTAL (I) | -542 036.00 | | | -542 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 910.00 | | | 690 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 607.00 | | | 683 607.00 |
EA Autres dettes | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 544.00 | | | 1 716 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 508.00 | | | 1 174 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 899.00 | | | 661 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 559.00 | | 2 930 559.00 | 2 930 559.00 |
FG Production vendue services | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 377.00 | | 3 030 377.00 | 3 030 377.00 |
FM Production stockée | | | -37 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 29 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 034.00 | | | 264 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 189.00 | | | -153 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 239.00 | | | 3 221 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 021.00 | | | 3 264 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 782.00 | | | -42 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 223.00 | | | 249 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 932.00 | 15 186.00 | 28 999.00 | 249 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | 5 612.00 | 9 709.00 | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 246.00 | 9 574.00 | 19 290.00 | 226 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
6T Sur comptes clients | 143 327.00 | 10 615.00 | 222.00 | 143 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 402.00 | 10 615.00 | 20 297.00 | 163 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 402.00 | 10 615.00 | 20 297.00 | 163 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 615.00 | 20 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 910.00 | 290 589.00 | 260 002.00 | 690 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 735.00 | 4 131.00 | 86 630.00 | 217 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 862 655.00 | | | 862 655.00 |
VC Groupe et associés | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 923.00 | 2 805.00 | 33 848.00 | 54 923.00 |
VP Divers | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 607.00 | 312 343.00 | 255 317.00 | 683 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 447.00 | 928 453.00 | 206 995.00 | 1 135 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 207.00 | 661 900.00 | 635 797.00 | 1 699 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |