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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 51 529.00 | 624.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 769.00 | 114 540.00 | 8 229.00 | 122 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 808.00 | 46 140.00 | 18 668.00 | 64 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 675.00 | 221 356.00 | 64 320.00 | 285 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
BN En cours de production de biens | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 748.00 | 195 867.00 | 1 161 881.00 | 1 357 748.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 1 119 594.00 | | 1 119 594.00 | 1 119 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 551.00 | 195 867.00 | 2 522 683.00 | 2 718 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 226.00 | 417 223.00 | 2 587 003.00 | 3 004 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 826.00 | | | -337 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
DL TOTAL (I) | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 982.00 | | | 901 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 541.00 | | | 574 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
EA Autres dettes | 327 659.00 | | | 327 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 605.00 | | | 2 371 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 003.00 | | | 2 587 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 315.00 | | | 799 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 646.00 | | 4 282 646.00 | 4 282 646.00 |
FG Production vendue services | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 998.00 | | 4 371 998.00 | 4 371 998.00 |
FM Production stockée | | | -12 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 076.00 | | | 4 479 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 518.00 | | | 4 174 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 257.00 | | 6 546.00 | 296 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 285 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 039.00 | 187 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 070.00 | | 6 546.00 | 198 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 051.00 | 13 031.00 | 16 726.00 | 225 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 411.00 | 5 265.00 | | 55 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 640.00 | 7 766.00 | 16 726.00 | 169 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 537.00 | 16 330.00 | | 179 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 537.00 | 16 330.00 | | 179 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 537.00 | 16 330.00 | | 179 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 541.00 | 427 483.00 | 147 059.00 | 574 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 041.00 | 134 282.00 | 207 759.00 | 342 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 659.00 | 97 825.00 | 229 834.00 | 327 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 694.00 | 1 122 694.00 | | 1 122 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 982.00 | 1 982.00 | 900 000.00 | 901 982.00 |
VI Groupe et associés | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 235.00 | 19 817.00 | 7 418.00 | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 836.00 | 1 174 982.00 | 271 854.00 | 1 446 836.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 605.00 | 799 315.00 | 1 572 291.00 | 2 371 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 492 734.00 | | | 492 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
YT Sous‐traitance | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 686.00 | | | 1 205 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |