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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 593.00 | 20 170.00 | 26 422.00 | 46 593.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 098.00 | 177 369.00 | 4 729.00 | 182 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 261.00 | 45 208.00 | 8 052.00 | 53 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 759.00 | 251 894.00 | 71 865.00 | 323 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
BN En cours de production de biens | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 967.00 | 155 637.00 | 864 330.00 | 1 019 967.00 |
BZ Autres créances | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CF Disponibilités | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 360.00 | 155 637.00 | 1 176 723.00 | 1 332 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 119.00 | 407 531.00 | 1 248 588.00 | 1 656 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 702.00 | -747 920.00 | | -790 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 649.00 | -42 782.00 | | 171 649.00 |
DL TOTAL (I) | -370 387.00 | -542 036.00 | | -370 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 54 923.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 605.00 | 84 741.00 | | 84 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 725.00 | 17 337.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 046.00 | 690 910.00 | | 679 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 922.00 | 683 607.00 | | 557 922.00 |
EA Autres dettes | 272 743.00 | 132 994.00 | | 272 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 523.00 | 52 032.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 974.00 | 1 716 544.00 | | 1 618 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 588.00 | 1 174 508.00 | | 1 248 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 039.00 | | 3 504 039.00 | 3 504 039.00 |
FG Production vendue services | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 116.00 | | 3 565 116.00 | 3 565 116.00 |
FM Production stockée | | | -37 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 37 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 20 500.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | 164 034.00 | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | 9 055.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 173 689.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | -153 189.00 | | -10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 395.00 | 3 221 239.00 | | 3 557 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 746.00 | 3 264 021.00 | | 3 385 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 649.00 | -42 782.00 | | 171 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 471.00 | | 47 622.00 | 279 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | 14 758.00 | 17 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 721.00 | 14 150.00 | 12 234.00 | 153 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 721.00 | 14 150.00 | 12 234.00 | 153 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 721.00 | 14 150.00 | 12 234.00 | 153 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 150.00 | 12 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 046.00 | 400 656.00 | 223 992.00 | 679 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 348.00 | 30 086.00 | 198 767.00 | 357 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 967.00 | 843 071.00 | 176 896.00 | 1 019 967.00 |
VC Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VP Divers | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 923.00 | 261 238.00 | 238 712.00 | 557 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 593.00 | 940 036.00 | 209 557.00 | 1 149 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 250.00 | 700 913.00 | 661 471.00 | 1 603 250.00 |