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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 46 264.00 | 5 889.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 497.00 | 123 500.00 | 13 997.00 | 137 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 572.00 | 34 565.00 | 26 008.00 | 60 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 257.00 | 213 476.00 | 82 781.00 | 296 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BN En cours de production de biens | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 957.00 | 179 537.00 | 1 092 420.00 | 1 271 957.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CF Disponibilités | 1 041 880.00 | | 1 041 880.00 | 1 041 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 196.00 | 179 537.00 | 2 393 659.00 | 2 573 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 452.00 | 393 013.00 | 2 476 440.00 | 2 869 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 453.00 | -619 063.00 | | -220 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 373.00 | 398 600.00 | | -117 373.00 |
DL TOTAL (I) | -89 160.00 | 28 213.00 | | -89 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 108.00 | 613.00 | | 901 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 843.00 | 660 978.00 | | 656 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 666.00 | 516 863.00 | | 536 666.00 |
EA Autres dettes | 342 090.00 | 349 282.00 | | 342 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 671.00 | 28 845.00 | | 48 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 600.00 | 1 636 802.00 | | 2 565 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 440.00 | 1 665 015.00 | | 2 476 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 337 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 667.00 | |
FM Production stockée | | | -95 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 311.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 798.00 | 4 822 463.00 | | 3 353 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 171.00 | 4 423 863.00 | | 3 471 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 373.00 | 398 600.00 | | -117 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 470.00 | | 4 570.00 | 293 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 296 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 198 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 500.00 | | 4 570.00 | 193 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 575.00 | 25 311.00 | 3 349.00 | 157 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 575.00 | 25 311.00 | 3 349.00 | 157 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 575.00 | 25 311.00 | 3 349.00 | 157 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 311.00 | 3 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 843.00 | 460 612.00 | 145 339.00 | 656 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 666.00 | 279 918.00 | 197 343.00 | 536 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 090.00 | 84 530.00 | 195 667.00 | 342 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 958.00 | 1 065 676.00 | 206 282.00 | 1 271 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 106.00 | 1 106.00 | 900 000.00 | 901 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 720.00 | 1 145 551.00 | 243 169.00 | 1 388 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 600.00 | 874 839.00 | 1 438 349.00 | 2 565 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |