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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 139 570.00 | 29 396.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 078.00 | 150 017.00 | 72 060.00 | 222 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 747.00 | 295 571.00 | 122 176.00 | 417 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 919 582.00 | | 919 582.00 | 919 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 137.00 | | 1 009 137.00 | 1 009 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 884.00 | 295 571.00 | 1 131 313.00 | 1 426 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 892 567.00 | 796 750.00 | | 892 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 093.00 | 95 817.00 | | 117 093.00 |
DK Provisions réglementées | 29 404.00 | 31 165.00 | | 29 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 834.00 | 940 501.00 | | 1 055 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 991.00 | 25 782.00 | | 33 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 31 459.00 | | 41 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 480.00 | 57 241.00 | | 75 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 313.00 | 997 742.00 | | 1 131 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 424.00 | | 182 918.00 | 428 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 595.00 | 417 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 595.00 | 413 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 002.00 | | 182 918.00 | 424 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 501.00 | 27 121.00 | 12 050.00 | 280 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 501.00 | 27 121.00 | 12 050.00 | 280 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 165.00 | | 1 761.00 | 31 165.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 319.00 | | 1 914.00 | 31 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |