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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 148 374.00 | 20 592.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 6 464.00 | 527.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 993.00 | 179 752.00 | 86 241.00 | 265 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 851.00 | 334 591.00 | 128 260.00 | 462 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 392 959.00 | | 392 959.00 | 392 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 599.00 | | 1 176 599.00 | 1 176 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 450.00 | 334 591.00 | 1 304 859.00 | 1 639 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 980.00 | 1 394 216.00 | | 20 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 584.00 | 110 764.00 | | 144 584.00 |
DK Provisions réglementées | 20 600.00 | 22 361.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 202 934.00 | 1 544 111.00 | | 202 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | 27 750.00 | | 43 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 004.00 | 22 206.00 | | 20 004.00 |
EA Autres dettes | | 3 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 925.00 | 53 416.00 | | 1 101 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 859.00 | 1 597 527.00 | | 1 304 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 925.00 | 53 416.00 | | 1 101 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 428.00 | | 52 423.00 | 453 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 462 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 458 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 848.00 | | 52 400.00 | 448 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 23.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 269.00 | 27 760.00 | 13 438.00 | 320 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 269.00 | 27 760.00 | 13 438.00 | 320 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 361.00 | | 1 761.00 | 22 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | | 1 761.00 | 22 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 800.00 | 1 038 800.00 | | 1 038 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 926.00 | 1 101 926.00 | | 1 101 926.00 |