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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 141 331.00 | 27 635.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 137.00 | 154 999.00 | 79 138.00 | 234 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 850.00 | 302 314.00 | 127 536.00 | 429 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 328 519.00 | | 328 519.00 | 328 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 337.00 | | 1 109 337.00 | 1 109 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 187.00 | 302 314.00 | 1 236 873.00 | 1 539 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 009 660.00 | 892 567.00 | | 1 009 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 005.00 | 117 093.00 | | 131 005.00 |
DK Provisions réglementées | 27 643.00 | 29 404.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 078.00 | 1 055 834.00 | | 1 185 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 33 991.00 | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 41 489.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 795.00 | 75 480.00 | | 51 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 873.00 | 1 131 313.00 | | 1 236 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 795.00 | 75 480.00 | | 51 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 747.00 | | 137 152.00 | 417 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 093.00 | 429 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 093.00 | 425 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 325.00 | | 137 152.00 | 413 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 571.00 | 20 247.00 | 13 504.00 | 295 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 571.00 | 20 247.00 | 13 504.00 | 295 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 404.00 | | 1 761.00 | 29 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 404.00 | | 1 761.00 | 29 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |