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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 146 613.00 | 22 352.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 6 213.00 | 778.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 593.00 | 167 442.00 | 89 151.00 | 256 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 428.00 | 320 268.00 | 133 160.00 | 453 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 684 376.00 | | 684 376.00 | 684 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 367.00 | | 1 464 367.00 | 1 464 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 794.00 | 320 268.00 | 1 597 527.00 | 1 917 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 394 216.00 | 1 271 479.00 | | 1 394 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | 122 737.00 | | 110 764.00 |
DK Provisions réglementées | 22 361.00 | 24 122.00 | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 111.00 | 1 435 107.00 | | 1 544 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 24 569.00 | | 27 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 206.00 | 20 892.00 | | 22 206.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 204.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 416.00 | 45 665.00 | | 53 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 527.00 | 1 480 773.00 | | 1 597 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 416.00 | 45 665.00 | | 53 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 509.00 | | 98 761.00 | 418 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 842.00 | 453 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 842.00 | 448 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 999.00 | | 98 691.00 | 413 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 70.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 923.00 | 18 545.00 | 17 200.00 | 318 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 923.00 | 18 545.00 | 17 200.00 | 318 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 122.00 | | 1 761.00 | 24 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 122.00 | | 1 761.00 | 24 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |