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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 143 091.00 | 25 874.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 137.00 | 172 808.00 | 61 329.00 | 234 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 872.00 | 321 883.00 | 107 989.00 | 429 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 466 233.00 | | 466 233.00 | 466 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 873.00 | | 1 263 873.00 | 1 263 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 745.00 | 321 883.00 | 1 371 862.00 | 1 693 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 140 665.00 | 1 009 660.00 | | 1 140 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 814.00 | 131 005.00 | | 130 814.00 |
DK Provisions réglementées | 25 883.00 | 27 643.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 131.00 | 1 185 078.00 | | 1 314 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 19 189.00 | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | 32 607.00 | | 31 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 730.00 | 51 795.00 | | 57 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 862.00 | 1 236 873.00 | | 1 371 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 730.00 | 51 795.00 | | 57 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 850.00 | | 22.00 | 429 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | | | 425 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 22.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 315.00 | 19 569.00 | | 302 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 315.00 | 19 569.00 | | 302 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 643.00 | | 1 761.00 | 27 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 643.00 | | 1 761.00 | 27 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |