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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 168 965.00 | 144 852.00 | 24 113.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 751.00 | 168 087.00 | 54 664.00 | 222 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 509.00 | 318 923.00 | 99 586.00 | 418 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 607 367.00 | | 607 367.00 | 607 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 187.00 | | 1 381 187.00 | 1 381 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 695.00 | 318 923.00 | 1 480 773.00 | 1 799 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 271 479.00 | 1 140 665.00 | | 1 271 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 737.00 | 130 814.00 | | 122 737.00 |
DK Provisions réglementées | 24 122.00 | 25 883.00 | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 107.00 | 1 314 131.00 | | 1 435 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 26 306.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 892.00 | 31 425.00 | | 20 892.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 665.00 | 57 730.00 | | 45 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 773.00 | 1 371 862.00 | | 1 480 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 665.00 | 57 730.00 | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 872.00 | | 60 206.00 | 429 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 569.00 | 418 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 569.00 | 413 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | | 60 183.00 | 425 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 23.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 883.00 | 15 250.00 | 18 210.00 | 321 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 883.00 | 15 250.00 | 18 210.00 | 321 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 883.00 | | 1 761.00 | 25 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 883.00 | | 1 761.00 | 25 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |